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南方沪深300ETF联接C 004342
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4491累计 2.0401净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4491 | 2.0401 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4588 | 2.0498 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4562 | 2.0472 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4724 | 2.0634 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4681 | 2.0591 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4661 | 2.0571 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4982 | 2.0892 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5233 | 2.1143 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5319 | 2.1229 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5297 | 2.1207 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5192 | 2.1102 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5034 | 2.0944 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5098 | 2.1008 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4997 | 2.0907 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5090 | 2.1000 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5188 | 2.1098 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5307 | 2.1217 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5376 | 2.1286 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5333 | 2.1243 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5386 | 2.1296 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。