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泰康兴泰回报沪港深混合A 004340
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 何家琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5032累计 1.5032净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5032 | 1.5032 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5146 | 1.5146 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5231 | 1.5231 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5260 | 1.5260 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5319 | 1.5319 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5298 | 1.5298 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5460 | 1.5460 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5546 | 1.5546 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5476 | 1.5476 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5622 | 1.5622 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5695 | 1.5695 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5721 | 1.5721 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5705 | 1.5705 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5673 | 1.5673 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5563 | 1.5563 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5606 | 1.5606 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5515 | 1.5515 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5525 | 1.5525 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5547 | 1.5547 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5583 | 1.5583 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。