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华宝新飞跃灵活配置混合 004335
混合型-灵活 · 华宝基金 · 基金经理 李栋梁、唐雪倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4439累计 2.4439净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.4439 | 2.4439 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4536 | 2.4536 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4500 | 2.4500 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4641 | 2.4641 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4610 | 2.4610 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4565 | 2.4565 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4861 | 2.4861 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5097 | 2.5097 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5167 | 2.5167 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5132 | 2.5132 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5053 | 2.5053 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4904 | 2.4904 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4976 | 2.4976 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4859 | 2.4859 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4950 | 2.4950 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5019 | 2.5019 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5138 | 2.5138 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5193 | 2.5193 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5132 | 2.5132 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5194 | 2.5194 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。