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博时广利纯债3个月定开 004334
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 张朱霖申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0316累计 1.3301净值日期 2026-05-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0316 | 1.3301 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-26 | 1.0316 | 1.3301 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-25 | 1.0316 | 1.3301 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-22 | 1.0316 | 1.3301 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-21 | 1.0316 | 1.3301 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-20 | 1.0315 | 1.3300 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-19 | 1.0314 | 1.3299 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-18 | 1.0314 | 1.3299 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-15 | 1.0314 | 1.3299 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-14 | 1.0313 | 1.3298 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-13 | 1.0313 | 1.3298 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-12 | 1.0314 | 1.3299 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-11 | 1.0314 | 1.3299 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-08 | 1.0312 | 1.3297 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-07 | 1.0313 | 1.3298 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-06 | 1.0313 | 1.3298 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-30 | 1.0312 | 1.3297 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-29 | 1.0311 | 1.3296 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-28 | 1.0311 | 1.3296 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-27 | 1.0311 | 1.3296 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。