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金鹰元盛债券(LOF)E 004333
债券型-混合一级 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震、许浩琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4303累计 1.6313净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4303 | 1.6313 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4301 | 1.6311 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4298 | 1.6308 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4290 | 1.6300 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4302 | 1.6312 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4321 | 1.6331 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4312 | 1.6322 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4319 | 1.6329 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4314 | 1.6324 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4314 | 1.6324 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4310 | 1.6320 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4309 | 1.6319 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4299 | 1.6309 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4300 | 1.6310 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4295 | 1.6305 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4297 | 1.6307 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4292 | 1.6302 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4294 | 1.6304 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4298 | 1.6308 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4298 | 1.6308 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。