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恒生沪港深新兴产业精选混合 004332
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 邢程、周沐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5302累计 1.5302净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5302 | 1.5302 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5440 | 1.5440 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5525 | 1.5525 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5971 | 1.5971 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5869 | 1.5869 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6194 | 1.6194 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6129 | 1.6129 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6123 | 1.6123 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6536 | 1.6536 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6930 | 1.6930 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6917 | 1.6917 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6866 | 1.6866 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6632 | 1.6632 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6319 | 1.6319 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6312 | 1.6312 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6060 | 1.6060 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6174 | 1.6174 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6050 | 1.6050 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6384 | 1.6384 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6621 | 1.6621 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。