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太平日日鑫B 004331
货币型-普通货币 · 太平基金 · 基金经理 朱燕琼、张杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2894 | 1.1400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2788 | 1.1390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2872 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5826 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4511 | 1.1380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2854 | 1.0510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0062 | 1.0520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3136 | 1.4320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3065 | 1.3270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5854 | 1.2280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8041 | 1.2790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7174 | 1.3740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1143 | 1.1470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1193 | 1.2410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6821 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5756 | 1.1290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4088 | 1.1380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2863 | 1.1490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2938 | 1.1440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2944 | 1.1500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。