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太平日日鑫A 004330
货币型-普通货币 · 太平基金 · 基金经理 朱燕琼、张杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2239 | 0.8980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2129 | 0.8960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2223 | 0.9000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4511 | 0.8990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3846 | 0.8940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2189 | 0.8080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5459 | 0.8090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2464 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2384 | 1.0820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5187 | 0.9840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6069 | 1.0350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6512 | 1.1300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.0483 | 0.9030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.0527 | 0.9980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6161 | 1.0900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4441 | 0.8860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3430 | 0.8950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2202 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2281 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2279 | 0.9060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。