返回基金中心
信诚永鑫定开混合C 004329
混合型-偏债 · 中信保诚基金 · 基金经理 提云涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0493累计 1.0763净值日期 2018-06-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 1.0493 | 1.0763 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0518 | 1.0788 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0514 | 1.0784 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0529 | 1.0799 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0528 | 1.0798 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0565 | 1.0835 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0579 | 1.0849 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0586 | 1.0856 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0597 | 1.0867 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0594 | 1.0864 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0599 | 1.0869 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0603 | 1.0873 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0609 | 1.0879 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0587 | 1.0857 | +0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0501 | 1.0771 | +1.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0386 | 1.0656 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0398 | 1.0668 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0376 | 1.0646 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0415 | 1.0685 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0421 | 1.0691 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。