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国联安鑫怡混合C 004327
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 吕中凡、沈丹、杨子江申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0527累计 1.0757净值日期 2018-06-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 1.0527 | 1.0757 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0243 | 1.0473 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 0.9968 | 1.0198 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 0.9973 | 1.0203 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 0.9978 | 1.0208 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 0.9983 | 1.0213 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0003 | 1.0233 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0008 | 1.0238 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0013 | 1.0243 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0018 | 1.0248 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0023 | 1.0253 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0038 | 1.0268 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0044 | 1.0274 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0049 | 1.0279 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0054 | 1.0284 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0059 | 1.0289 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0074 | 1.0304 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0079 | 1.0309 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0084 | 1.0314 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0090 | 1.0320 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。