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国联安鑫怡混合A 004326
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 吕中凡、沈丹、杨子江申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0571累计 1.0831净值日期 2018-06-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 1.0571 | 1.0831 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0284 | 1.0544 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0008 | 1.0268 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0013 | 1.0273 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0018 | 1.0278 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0023 | 1.0283 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0043 | 1.0303 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0048 | 1.0308 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0053 | 1.0313 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0057 | 1.0317 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0062 | 1.0322 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0077 | 1.0337 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0082 | 1.0342 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0087 | 1.0347 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0092 | 1.0352 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0097 | 1.0357 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0112 | 1.0372 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0117 | 1.0377 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0122 | 1.0382 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0127 | 1.0387 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。