返回基金中心
前海开源沪港深强国产业混合 004321
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 魏淳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1826累计 1.1826净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1826 | 1.1826 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2104 | 1.2104 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2157 | 1.2157 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2317 | 1.2317 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2365 | 1.2365 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2919 | 1.2919 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3148 | 1.3148 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3185 | 1.3185 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3224 | 1.3224 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3232 | 1.3232 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3063 | 1.3063 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3131 | 1.3131 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2933 | 1.2933 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2956 | 1.2956 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2898 | 1.2898 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3003 | 1.3003 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3070 | 1.3070 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3051 | 1.3051 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3140 | 1.3140 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2956 | 1.2956 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。