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前海开源沪港深乐享生活 004320
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 魏淳、梁策申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.6470累计 5.6470净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.6470 | 5.6470 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.7625 | 5.7625 | −7.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.2130 | 6.2130 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.2677 | 6.2677 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.1717 | 6.1717 | −7.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.6626 | 6.6626 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.8907 | 6.8907 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.9065 | 6.9065 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.9735 | 6.9735 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.9933 | 6.9933 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.8373 | 6.8373 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.8433 | 6.8433 | +5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.5141 | 6.5141 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.5475 | 6.5475 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.6149 | 6.6149 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.7040 | 6.7040 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.6905 | 6.6905 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.6669 | 6.6669 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.6878 | 6.6878 | +7.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 6.2203 | 6.2203 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。