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国寿安保尊裕优化回报债券A 004318
债券型-混合二级 · 国寿安保基金 · 基金经理 陶尹斌、冒浩、金天成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1960累计 1.3070净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1960 | 1.3070 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2020 | 1.3130 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2080 | 1.3190 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2090 | 1.3200 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2110 | 1.3220 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2080 | 1.3190 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2170 | 1.3280 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2160 | 1.3270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2160 | 1.3270 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2220 | 1.3330 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2330 | 1.3440 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2360 | 1.3470 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2370 | 1.3480 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2360 | 1.3470 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2290 | 1.3400 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2330 | 1.3440 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2310 | 1.3420 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2350 | 1.3460 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2360 | 1.3470 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2420 | 1.3530 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。