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前海开源沪港深裕鑫C 004317
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王霞、毕建强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0593累计 1.7053净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0593 | 1.7053 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0835 | 1.7295 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0886 | 1.7346 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0814 | 1.7274 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0885 | 1.7345 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0674 | 1.7134 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0800 | 1.7260 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0758 | 1.7218 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0719 | 1.7179 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0883 | 1.7343 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1016 | 1.7476 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1097 | 1.7557 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1202 | 1.7662 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1222 | 1.7682 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1170 | 1.7630 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1357 | 1.7817 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1235 | 1.7695 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1396 | 1.7856 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1528 | 1.7988 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1891 | 1.8351 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。