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前海开源沪港深裕鑫A 004316
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王霞、毕建强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0911累计 1.7411净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0911 | 1.7411 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0963 | 1.7463 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0891 | 1.7391 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0962 | 1.7462 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0750 | 1.7250 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0877 | 1.7377 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0834 | 1.7334 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0794 | 1.7294 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0960 | 1.7460 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1094 | 1.7594 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1175 | 1.7675 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1281 | 1.7781 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1301 | 1.7801 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1248 | 1.7748 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1437 | 1.7937 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1314 | 1.7814 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1476 | 1.7976 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1609 | 1.8109 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1974 | 1.8474 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2068 | 1.8568 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。