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长盛盛兴混合A 004312

混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理杨衡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8061累计 0.8572净值日期 2018-08-06 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-08-06	0.8061	0.8572	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-08-03	0.8061	0.8572	+0.01%	限制大额申购	开放赎回
2018-08-02	0.8060	0.8571	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-08-01	0.8060	0.8571	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-31	0.8060	0.8571	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-30	0.8061	0.8572	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-27	0.8062	0.8573	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-26	0.8063	0.8574	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-25	0.8063	0.8574	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-24	0.8064	0.8575	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-23	0.8065	0.8576	−0.79%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-20	0.8129	0.8640	−1.20%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-19	0.8228	0.8739	−2.00%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-18	0.8396	0.8907	−1.95%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-17	0.8563	0.9074	−0.17%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-16	0.8578	0.9089	−0.15%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-13	0.8591	0.9102	+0.09%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-12	0.8583	0.9094	+0.99%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-11	0.8499	0.9010	−0.89%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-10	0.8575	0.9086	−0.67%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。