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长盛盛瑞灵活配置混合A 004310
混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理 杨衡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8095累计 0.8584净值日期 2018-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 0.8095 | 0.8584 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 0.8162 | 0.8651 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 0.8260 | 0.8749 | −1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 0.8424 | 0.8913 | −1.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 0.8588 | 0.9077 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 0.8603 | 0.9092 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 0.8616 | 0.9105 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 0.8607 | 0.9096 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 0.8526 | 0.9015 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 0.8600 | 0.9089 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 0.8658 | 0.9147 | −2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 0.8847 | 0.9336 | −1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 0.8985 | 0.9474 | −2.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 0.9235 | 0.9724 | −2.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 0.9441 | 0.9930 | −1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 0.9629 | 1.0118 | −2.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 0.9851 | 1.0340 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 0.9850 | 1.0339 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 0.9846 | 1.0335 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 0.9856 | 1.0345 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。