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长盛盛享灵活配置混合C 004309

混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理杨衡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8048累计 0.8544净值日期 2018-07-23 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-07-23	0.8048	0.8544	−1.05%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-20	0.8133	0.8629	−1.20%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-19	0.8232	0.8728	−1.97%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-18	0.8397	0.8893	−1.93%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-17	0.8562	0.9058	−0.17%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-16	0.8577	0.9073	−0.16%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-13	0.8591	0.9087	+0.10%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-12	0.8582	0.9078	+0.96%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-11	0.8500	0.8996	−0.86%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-10	0.8574	0.9070	−0.66%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-09	0.8631	0.9127	−2.13%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-06	0.8819	0.9315	−1.55%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-05	0.8958	0.9454	−2.74%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-04	0.9210	0.9706	−2.21%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-03	0.9418	0.9914	−1.98%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-02	0.9608	1.0104	−2.35%	限制大额申购	开放赎回
2018-06-30	0.9840	1.0336	—	限制大额申购	开放赎回
2018-06-29	0.9839	1.0335	+0.03%	限制大额申购	开放赎回
2018-06-28	0.9836	1.0332	−0.09%	限制大额申购	开放赎回
2018-06-27	0.9845	1.0341	−0.14%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。