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博时富元纯债债券 004307
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 程卓申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0178累计 1.3146净值日期 2026-06-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0178 | 1.3146 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.0180 | 1.3148 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0179 | 1.3147 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.0174 | 1.3142 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-10 | 1.0174 | 1.3142 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-09 | 1.0178 | 1.3146 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-08 | 1.0180 | 1.3148 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0182 | 1.3150 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-04 | 1.0187 | 1.3155 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-03 | 1.0184 | 1.3152 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-02 | 1.0188 | 1.3156 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-01 | 1.0189 | 1.3157 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-29 | 1.0186 | 1.3154 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-28 | 1.0184 | 1.3152 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-27 | 1.0185 | 1.3153 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-26 | 1.0183 | 1.3151 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-25 | 1.0182 | 1.3150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-22 | 1.0182 | 1.3150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-21 | 1.0182 | 1.3150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-20 | 1.0182 | 1.3150 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。