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长盛盛禧灵活配置混合A 004305
混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理 杨衡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7566累计 0.8033净值日期 2018-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 0.7566 | 0.8033 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 0.7649 | 0.8116 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 0.7745 | 0.8212 | −2.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 0.7909 | 0.8376 | −2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 0.8072 | 0.8539 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 0.8086 | 0.8553 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 0.8100 | 0.8567 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 0.8091 | 0.8558 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 0.8008 | 0.8475 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 0.8083 | 0.8550 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 0.8139 | 0.8606 | −2.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 0.8324 | 0.8791 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 0.8461 | 0.8928 | −2.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 0.8711 | 0.9178 | −2.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 0.8917 | 0.9384 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 0.9102 | 0.9569 | −2.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 0.9359 | 0.9826 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 0.9359 | 0.9826 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 0.9358 | 0.9825 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 0.9413 | 0.9880 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。