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长盛盛德灵活配置混合A 004303

混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理杨衡申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8379累计 0.8841净值日期 2018-07-23 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-07-23	0.8379	0.8841	−1.02%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-20	0.8465	0.8927	−1.51%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-19	0.8595	0.9057	−2.47%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-18	0.8813	0.9275	−2.41%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-17	0.9031	0.9493	−0.22%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-16	0.9051	0.9513	−0.20%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-13	0.9069	0.9531	+0.13%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-12	0.9057	0.9519	+1.22%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-11	0.8948	0.9410	−1.09%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-10	0.9047	0.9509	+0.57%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-09	0.8996	0.9458	−1.06%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-06	0.9092	0.9554	−0.15%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-05	0.9106	0.9568	−1.57%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-04	0.9251	0.9713	−0.72%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-03	0.9318	0.9780	−0.15%	限制大额申购	开放赎回
2018-07-02	0.9332	0.9794	−0.91%	限制大额申购	开放赎回
2018-06-30	0.9418	0.9880	—	限制大额申购	开放赎回
2018-06-29	0.9418	0.9880	+0.95%	限制大额申购	开放赎回
2018-06-28	0.9329	0.9791	−0.40%	限制大额申购	开放赎回
2018-06-27	0.9366	0.9828	−0.50%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。