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国寿安保稳信混合C 004302
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李博闻、葛佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4083累计 1.6415净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4083 | 1.6415 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4187 | 1.6519 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4204 | 1.6536 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4210 | 1.6542 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4235 | 1.6567 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4207 | 1.6539 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4227 | 1.6559 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4196 | 1.6528 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4202 | 1.6534 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4256 | 1.6588 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4319 | 1.6651 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4306 | 1.6638 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4335 | 1.6667 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4305 | 1.6637 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4275 | 1.6607 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4282 | 1.6614 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4340 | 1.6672 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4364 | 1.6696 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4353 | 1.6685 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4442 | 1.6774 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。