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国寿安保稳信混合A 004301
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李博闻、葛佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4225累计 1.6583净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4225 | 1.6583 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4242 | 1.6600 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4248 | 1.6606 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4273 | 1.6631 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4244 | 1.6602 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4265 | 1.6623 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4234 | 1.6592 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4239 | 1.6597 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4293 | 1.6651 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4356 | 1.6714 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4344 | 1.6702 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4373 | 1.6731 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4342 | 1.6700 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4312 | 1.6670 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4319 | 1.6677 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4377 | 1.6735 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4402 | 1.6760 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4390 | 1.6748 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4479 | 1.6837 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4513 | 1.6871 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。