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中欧天尚定开债券A 004295
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 王家柱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0316累计 1.0316净值日期 2018-09-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-18 | 1.0316 | 1.0316 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-17 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0314 | 1.0314 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-13 | 1.0327 | 1.0327 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-12 | 1.0323 | 1.0323 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-11 | 1.0340 | 1.0340 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-10 | 1.0339 | 1.0339 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-07 | 1.0338 | 1.0338 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0330 | 1.0330 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0327 | 1.0327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0375 | 1.0375 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0445 | 1.0445 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0469 | 1.0469 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-27 | 1.0456 | 1.0456 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0423 | 1.0423 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0400 | 1.0400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0383 | 1.0383 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0348 | 1.0348 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0348 | 1.0348 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0347 | 1.0347 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。