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中欧达安一年定开混合 004283
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 蒋雯文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2072累计 1.2072净值日期 2021-03-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-16 | 1.2072 | 1.2072 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-15 | 1.2056 | 1.2056 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-12 | 1.2074 | 1.2074 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-11 | 1.2051 | 1.2051 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-10 | 1.1945 | 1.1945 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-09 | 1.1943 | 1.1943 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-08 | 1.1937 | 1.1937 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-05 | 1.1947 | 1.1947 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-04 | 1.1961 | 1.1961 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-03 | 1.1964 | 1.1964 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-02 | 1.1957 | 1.1957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-26 | 1.1957 | 1.1957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-19 | 1.2198 | 1.2198 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-10 | 1.2210 | 1.2210 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-05 | 1.2097 | 1.2097 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-29 | 1.2415 | 1.2415 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-22 | 1.2599 | 1.2599 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-15 | 1.2581 | 1.2581 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-08 | 1.2606 | 1.2606 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-31 | 1.2492 | 1.2492 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。