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国寿安保稳荣混合A 004279
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3173累计 1.7377净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3173 | 1.7377 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3177 | 1.7381 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3172 | 1.7376 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3164 | 1.7368 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3168 | 1.7372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3168 | 1.7372 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3164 | 1.7368 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3178 | 1.7382 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3183 | 1.7387 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3185 | 1.7389 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3183 | 1.7387 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3174 | 1.7378 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3164 | 1.7368 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3165 | 1.7369 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3161 | 1.7365 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3164 | 1.7368 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3162 | 1.7366 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3173 | 1.7377 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3177 | 1.7381 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3176 | 1.7380 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。