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东方红智逸沪港深定开混合 004278
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 胡伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4739累计 1.4739净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4739 | 1.4739 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4775 | 1.4775 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4841 | 1.4841 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4874 | 1.4874 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4910 | 1.4910 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5046 | 1.5046 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.5114 | 1.5114 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.5145 | 1.5145 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.5119 | 1.5119 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.5218 | 1.5218 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.5129 | 1.5129 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.4928 | 1.4928 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.4793 | 1.4793 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.4849 | 1.4849 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.4713 | 1.4713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.4701 | 1.4701 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.4574 | 1.4574 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.4713 | 1.4713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.4827 | 1.4827 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.4879 | 1.4879 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。