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浦银安和回报定开混合C 004277
混合型-偏债 · 浦银基金 · 基金经理 赵楠、王雅洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9528累计 1.2588净值日期 2024-09-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 0.9528 | 1.2588 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-11 | 0.9542 | 1.2602 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-10 | 0.9534 | 1.2594 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-09 | 0.9542 | 1.2602 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 0.9567 | 1.2627 | −0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-05 | 0.9613 | 1.2673 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-04 | 0.9588 | 1.2648 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-03 | 0.9596 | 1.2656 | +0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-02 | 0.9553 | 1.2613 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-30 | 0.9605 | 1.2665 | +0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-29 | 0.9531 | 1.2591 | +0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-28 | 0.9487 | 1.2547 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-27 | 0.9491 | 1.2551 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-26 | 0.9516 | 1.2576 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-23 | 0.9500 | 1.2560 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-22 | 0.9496 | 1.2556 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-21 | 0.9524 | 1.2584 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-20 | 0.9547 | 1.2607 | −0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-19 | 0.9605 | 1.2665 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-16 | 0.9609 | 1.2669 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。