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浦银安和回报定开混合A 004276
混合型-偏债 · 浦银基金 · 基金经理 赵楠、王雅洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9581累计 1.2871净值日期 2024-09-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 0.9581 | 1.2871 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-11 | 0.9596 | 1.2886 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-10 | 0.9587 | 1.2877 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-09 | 0.9595 | 1.2885 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 0.9620 | 1.2910 | −0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-05 | 0.9666 | 1.2956 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-04 | 0.9641 | 1.2931 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-03 | 0.9649 | 1.2939 | +0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-02 | 0.9605 | 1.2895 | −0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-30 | 0.9658 | 1.2948 | +0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-29 | 0.9583 | 1.2873 | +0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-28 | 0.9539 | 1.2829 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-27 | 0.9542 | 1.2832 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-26 | 0.9568 | 1.2858 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-23 | 0.9551 | 1.2841 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-22 | 0.9547 | 1.2837 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-21 | 0.9576 | 1.2866 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-20 | 0.9598 | 1.2888 | −0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-19 | 0.9656 | 1.2946 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-16 | 0.9660 | 1.2950 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。