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浦银安恒回报定开混合C 004275
混合型-偏债 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9195累计 1.2185净值日期 2025-12-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9195 | 1.2185 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-10 | 0.9196 | 1.2186 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-09 | 0.9195 | 1.2185 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-08 | 0.9207 | 1.2197 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-05 | 0.9196 | 1.2186 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-04 | 0.9186 | 1.2176 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-03 | 0.9167 | 1.2157 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-02 | 0.9181 | 1.2171 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-01 | 0.9201 | 1.2191 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-28 | 0.9171 | 1.2161 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 0.9149 | 1.2139 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 0.9135 | 1.2125 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 0.9119 | 1.2109 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 0.9075 | 1.2065 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 0.9070 | 1.2060 | −0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-20 | 0.9133 | 1.2123 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-19 | 0.9136 | 1.2126 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-18 | 0.9121 | 1.2111 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-17 | 0.9142 | 1.2132 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-11-14 | 0.9144 | 1.2134 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。