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汇添富民丰回报混合C 004271
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 何彪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3037累计 1.3037净值日期 2024-01-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 1.3037 | 1.3037 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-31 | 1.3058 | 1.3058 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-29 | 1.3059 | 1.3059 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-28 | 1.3059 | 1.3059 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-27 | 1.3061 | 1.3061 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-26 | 1.3061 | 1.3061 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-25 | 1.3060 | 1.3060 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-22 | 1.3062 | 1.3062 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-21 | 1.3061 | 1.3061 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-20 | 1.3071 | 1.3071 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-19 | 1.3054 | 1.3054 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-18 | 1.3086 | 1.3086 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-15 | 1.3096 | 1.3096 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 1.3156 | 1.3156 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 1.3158 | 1.3158 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 1.3183 | 1.3183 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 1.3191 | 1.3191 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 1.3154 | 1.3154 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 1.3145 | 1.3145 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 1.3129 | 1.3129 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。