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中信建投睿康A 004268
混合型-偏债 · 中信建投基金 · 基金经理 王浩、颜灵珊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0272累计 1.0272净值日期 2018-05-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-14 | 1.0272 | 1.0272 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-10 | 1.0271 | 1.0271 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-08 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-07 | 1.0271 | 1.0271 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0233 | 1.0233 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-03 | 1.0192 | 1.0192 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-02 | 1.0177 | 1.0177 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0215 | 1.0215 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-26 | 1.0204 | 1.0204 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-25 | 1.0228 | 1.0228 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 1.0210 | 1.0210 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 1.0144 | 1.0144 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0218 | 1.0218 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.0291 | 1.0291 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.0289 | 1.0289 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.0168 | 1.0168 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 1.0253 | 1.0253 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-13 | 1.0239 | 1.0239 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-12 | 1.0250 | 1.0250 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-11 | 1.0281 | 1.0281 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。