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招商沪港深科技创新混合A 004266
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 晏磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4251累计 1.5141净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4251 | 1.5141 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4411 | 1.5301 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4482 | 1.5372 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4614 | 1.5504 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4638 | 1.5528 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5110 | 1.6000 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5033 | 1.5923 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4980 | 1.5870 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5424 | 1.6314 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5800 | 1.6690 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5824 | 1.6714 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5796 | 1.6686 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5557 | 1.6447 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5320 | 1.6210 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5278 | 1.6168 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5047 | 1.5937 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5068 | 1.5958 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5098 | 1.5988 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5210 | 1.6100 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5356 | 1.6246 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。