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金鹰民丰回报定期开放混合 004265
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0801累计 1.5992净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0801 | 1.5992 | −2.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1040 | 1.6231 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1009 | 1.6200 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1209 | 1.6400 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1245 | 1.6436 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1524 | 1.6715 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1684 | 1.6875 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1666 | 1.6857 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1987 | 1.7178 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2289 | 1.7480 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2411 | 1.7602 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2432 | 1.7623 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2414 | 1.7605 | +1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2246 | 1.7437 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2249 | 1.7440 | +2.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1978 | 1.7169 | −0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2024 | 1.7215 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2039 | 1.7230 | −0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2152 | 1.7343 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2177 | 1.7368 | −0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。