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海富通瑞合纯债 004264
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 刘田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0705累计 1.3365净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0705 | 1.3365 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0704 | 1.3364 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0703 | 1.3363 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0702 | 1.3362 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0699 | 1.3359 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0697 | 1.3357 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0695 | 1.3355 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0695 | 1.3355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0694 | 1.3354 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0694 | 1.3354 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0692 | 1.3352 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0692 | 1.3352 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0690 | 1.3350 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0685 | 1.3345 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0675 | 1.3335 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0672 | 1.3332 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0671 | 1.3331 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0669 | 1.3329 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0668 | 1.3328 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0669 | 1.3329 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。