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华安沪港深机会灵活配置混合 004263
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 盛骅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0560累计 2.2680净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0560 | 2.2680 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0680 | 2.2800 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0550 | 2.2670 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1310 | 2.3430 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0850 | 2.2970 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0630 | 2.2750 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0730 | 2.2850 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1220 | 2.3340 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1230 | 2.3350 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1400 | 2.3520 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0840 | 2.2960 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0630 | 2.2750 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0280 | 2.2400 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0430 | 2.2550 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0670 | 2.2790 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0420 | 2.2540 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0490 | 2.2610 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0970 | 2.3090 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1190 | 2.3310 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1080 | 2.3200 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。