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国寿安保稳嘉混合C 004259
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 葛佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2000累计 1.5190净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2000 | 1.5190 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1993 | 1.5183 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2012 | 1.5202 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2037 | 1.5227 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2046 | 1.5236 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2032 | 1.5222 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2026 | 1.5216 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2041 | 1.5231 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2043 | 1.5233 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2032 | 1.5222 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2075 | 1.5265 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2108 | 1.5298 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2118 | 1.5308 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2109 | 1.5299 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2081 | 1.5271 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2049 | 1.5239 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2064 | 1.5254 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2038 | 1.5228 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2055 | 1.5245 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2058 | 1.5248 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。