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国寿安保稳嘉混合A 004258
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 葛佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2090累计 1.5310净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2090 | 1.5310 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2115 | 1.5335 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2125 | 1.5345 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2110 | 1.5330 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2104 | 1.5324 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2119 | 1.5339 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2121 | 1.5341 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2110 | 1.5330 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2152 | 1.5372 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2186 | 1.5406 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2196 | 1.5416 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2187 | 1.5407 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2158 | 1.5378 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2126 | 1.5346 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2141 | 1.5361 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2115 | 1.5335 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2132 | 1.5352 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2135 | 1.5355 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2169 | 1.5389 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2177 | 1.5397 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。