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民生加银汇鑫一年定开债D 004256
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 刘昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2017-08-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-07-06 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-06-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-06-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-06-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。