返回基金中心
民生加银汇鑫一年定开债C 004255
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 刘昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0976累计 1.1408净值日期 2022-08-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-10 | 1.0976 | 1.1408 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-09 | 1.0978 | 1.1410 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-08 | 1.0982 | 1.1414 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-05 | 1.0982 | 1.1414 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-04 | 1.0985 | 1.1417 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-03 | 1.0983 | 1.1415 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-02 | 1.0982 | 1.1414 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-01 | 1.0979 | 1.1411 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-29 | 1.0972 | 1.1404 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-28 | 1.0966 | 1.1398 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-27 | 1.0969 | 1.1401 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-26 | 1.0968 | 1.1400 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-25 | 1.0963 | 1.1395 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-22 | 1.0960 | 1.1392 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-21 | 1.0961 | 1.1393 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-20 | 1.0959 | 1.1391 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-19 | 1.0957 | 1.1389 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-18 | 1.0956 | 1.1388 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-15 | 1.0953 | 1.1385 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-14 | 1.0952 | 1.1384 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。