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民生加银汇鑫一年定开债A 004254
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 刘昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0846累计 1.1572净值日期 2022-08-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-10 | 1.0846 | 1.1572 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-09 | 1.0849 | 1.1575 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-08 | 1.0852 | 1.1578 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-05 | 1.0852 | 1.1578 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-04 | 1.0854 | 1.1580 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-03 | 1.0853 | 1.1579 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-02 | 1.0851 | 1.1577 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-01 | 1.0849 | 1.1575 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-29 | 1.0841 | 1.1567 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-28 | 1.0836 | 1.1562 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-27 | 1.0838 | 1.1564 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-26 | 1.0837 | 1.1563 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-25 | 1.0832 | 1.1558 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-22 | 1.0829 | 1.1555 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-21 | 1.0829 | 1.1555 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-20 | 1.0827 | 1.1553 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-19 | 1.0825 | 1.1551 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-18 | 1.0825 | 1.1551 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-15 | 1.0822 | 1.1548 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-14 | 1.0820 | 1.1546 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。