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国泰安益灵活配置混合C 004252
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5570累计 1.6530净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5570 | 1.6530 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5702 | 1.6662 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5875 | 1.6835 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5911 | 1.6871 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6011 | 1.6971 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5977 | 1.6937 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6136 | 1.7096 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6084 | 1.7044 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6053 | 1.7013 | −1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6364 | 1.7324 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6625 | 1.7585 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6717 | 1.7677 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6681 | 1.7641 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6556 | 1.7516 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6390 | 1.7350 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6458 | 1.7418 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6345 | 1.7305 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6452 | 1.7412 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6561 | 1.7521 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6713 | 1.7673 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。