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安信中国制造混合A 004249
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 陈思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9067累计 1.9067净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9067 | 1.9067 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9295 | 1.9295 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9504 | 1.9504 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9270 | 1.9270 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9483 | 1.9483 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9352 | 1.9352 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9477 | 1.9477 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9706 | 1.9706 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9895 | 1.9895 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9966 | 1.9966 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0065 | 2.0065 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9854 | 1.9854 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9769 | 1.9769 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9922 | 1.9922 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0066 | 2.0066 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0254 | 2.0254 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0232 | 2.0232 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0505 | 2.0505 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0802 | 2.0802 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0753 | 2.0753 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。