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兴业稳康三年定开债券 004242
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 蔡艳菲申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0332累计 1.2519净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0332 | 1.2519 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0330 | 1.2517 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0330 | 1.2517 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0329 | 1.2516 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0329 | 1.2516 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0326 | 1.2513 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0325 | 1.2512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0325 | 1.2512 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0323 | 1.2510 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0322 | 1.2509 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0321 | 1.2508 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0321 | 1.2508 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0320 | 1.2507 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0319 | 1.2506 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0319 | 1.2506 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0318 | 1.2505 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0318 | 1.2505 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0316 | 1.2503 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0316 | 1.2503 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0316 | 1.2503 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。