返回基金中心
中欧时代先锋股票C 004241
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 周蔚文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7707累计 2.8609净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7707 | 2.8609 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8118 | 2.9020 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8186 | 2.9088 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8666 | 2.9568 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8663 | 2.9565 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8713 | 2.9615 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9228 | 3.0130 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9701 | 3.0603 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9725 | 3.0627 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9726 | 3.0628 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9523 | 3.0425 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9214 | 3.0116 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9241 | 3.0143 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9057 | 2.9959 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9135 | 3.0037 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9337 | 3.0239 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9547 | 3.0449 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9813 | 3.0715 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9785 | 3.0687 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9811 | 3.0713 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。