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永赢瑞益债券A 004238
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 余国豪、张翼申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1405累计 1.4312净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1405 | 1.4312 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1397 | 1.4304 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1392 | 1.4299 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1390 | 1.4297 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1397 | 1.4304 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1389 | 1.4296 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1391 | 1.4298 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1385 | 1.4292 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1384 | 1.4291 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1381 | 1.4288 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1377 | 1.4284 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1373 | 1.4280 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1371 | 1.4278 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1368 | 1.4275 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1365 | 1.4272 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1363 | 1.4270 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1364 | 1.4271 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1363 | 1.4270 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1362 | 1.4269 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1362 | 1.4269 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。