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中欧新动力混合(LOF)C 004236
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1079累计 3.6489净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1079 | 3.6489 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0937 | 3.6347 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1769 | 3.7179 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1553 | 3.6963 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1661 | 3.7071 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2479 | 3.7889 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3093 | 3.8503 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3020 | 3.8430 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3203 | 3.8613 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2533 | 3.7943 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2034 | 3.7444 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1984 | 3.7394 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1797 | 3.7207 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1930 | 3.7340 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2017 | 3.7427 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2438 | 3.7848 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3032 | 3.8442 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2801 | 3.8211 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2836 | 3.8246 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.2708 | 3.8118 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。