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中欧数据挖掘多因子混合C 004234
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 曲径申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1250累计 2.4700净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1250 | 2.4700 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1606 | 2.5056 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1524 | 2.4974 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1998 | 2.5448 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2048 | 2.5498 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2526 | 2.5976 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2591 | 2.6041 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2423 | 2.5873 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3070 | 2.6520 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3500 | 2.6950 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3558 | 2.7008 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3591 | 2.7041 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3313 | 2.6763 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2923 | 2.6373 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2944 | 2.6394 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2571 | 2.6021 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2704 | 2.6154 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2667 | 2.6117 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3082 | 2.6532 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3255 | 2.6705 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。