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中欧盛世成长混合(LOF)C 004233
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 钟鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4917累计 1.4917净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4917 | 1.4917 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5529 | 1.5529 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6095 | 1.6095 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6167 | 1.6167 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6723 | 1.6723 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6592 | 1.6592 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7349 | 1.7349 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7096 | 1.7096 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7001 | 1.7001 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7409 | 1.7409 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7528 | 1.7528 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7606 | 1.7606 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7912 | 1.7912 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7426 | 1.7426 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7234 | 1.7234 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6565 | 1.6565 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6417 | 1.6417 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6912 | 1.6912 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6715 | 1.6715 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7182 | 1.7182 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。